آیا Dunkin ’در خطر است؟

چه فیلمی را ببینید؟

روز هفته: دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه

ژانر. دسته:  خارق العاده نمایش کمدی دلهره آور کاراگاه

نوع:  فیلم سینما   سلسله

نشان دادن

برای من از طریق ایمیل ارسال کنید نمایش در سایت

با سهام گروه مارک های Dunkin ’ (NYSE: DNKN) در حدود 39.13 دلار معامله می شود ، آیا DNKN یک عملکرد برتر است ، منتظر بمانید و ببینید یا بمانید؟ بیایید سهام را با بخشهای مربوط به چارچوب سرمایه گذاری CHEAT SHEET تجزیه و تحلیل کنیم:

ekaterina gordeeva و sergei grinkov دختر

C = کاتالیزور حرکت سهام

آیا این عطر و طعم کمی تفت است که مشروبات قهوه را قلاب می کند؟ شاید این قیمت قهوه در مقایسه با آن باشد شرکت استارباکس (NASDAQ: SBUX). رانندگی از طریق راحتی یک امکان دیگر است. شاید حتی آن دونات باشد! دونات با قهوه خوب می شود. به هر حال ممکن است ، Dunkin Brands طی چندین سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. همچنین به دنبال گسترش در ویرجینیای غربی ، اوهایو ، یوتا و سرانجام شمال کالیفرنیا است. با توجه به اینکه بیش از یک سوم جمعیت ایالات متحده هر روز قهوه می نوشند ، به نظر می رسد ایده خوبی است. نکته مثبت دیگر برای Dunkin ’Brands این است که قهوه Caribou به تازگی اعلام کرده است که 15 درصد از مکان های خود را در سراسر ایالات متحده بسته خواهد کرد. این سهم بازار Dunkin ’Brands و Starbucks را افزایش می دهد.

جدید! با کمتر از هزینه 1 معامله ، هر هفته یک ایده سهام جدید کشف کنید. برای ورق های تقلب هفتگی سهام خود اینجا کلیک کنید!

در حال حاضر ، مارک های Dunkin ’حاشیه های زیادی دارد. در واقع ، حاشیه سود آن چشمگیرتر از حاشیه سود در استارباکس است (نمودار زیر را ببینید). مارک های Dunkin ’Brand نیز عملکرد بالاتر 2 درصدی را ارائه می دهد (در مقابل استارباکس 1.50 درصد). مارک های Dunkin ’با افزودن موارد به فهرست خود ، استارباکس را دنبال می کند. این موارد شامل بسته بندی مرغ و تن ماهی خواهد بود. به نظر می رسد که مارک های Dunkin 'تلاش می کند تا جایی که ممکن است استارباکس را پشت سر بگذارد. با این حال ، تفاوت های عمده ای بین این دو شرکت وجود دارد و هر دو طرفدار استارباکس هستند.

اولین تفاوت عمده این است که رشد درآمد برای مارک های Dunkin 'کند شده است در حالی که این مورد در مورد استارباکس وجود نداشته است. دومین تفاوت عمده این است که مارک های Dunkin ’دارای مشکل بدهی است در حالی که استارباکس ترازنامه بسیار قوی دارد. ما به زودی این مورد را گسترش خواهیم داد.

در حال حاضر ، بیایید به برخی از اعداد برسیم. نمودار زیر اصول اساسی مارک های Dunkin ’، استارباکس و دونات کریسپی کرمه (NYSE: KKD). مارک Dunkin ’Brand 4.19 میلیارد دلار ، استارباکس 43.39 میلیارد دلار و Krispy Kreme 995.59 میلیون دلار سقف فروش دارند.

	DNKN	SBUX	KKD
P / E عقب	42.45	31.16	49.63
P / E به جلو	22.01	22.11	21.90
حاشیه سود	16.46٪	10.50٪	4.77٪
ROE	19.64٪	28.84٪	8.39٪
عملکرد جریان نقدی	154.42 میلیون دلار	2.35 میلیارد دلار	59.31 میلیون دلار
عملکرد سود	2.00٪	1.50٪	N / A
موقعیت کوتاه	10.20٪	1.40٪	5.80٪

بیایید قبل از تشکیل نظر در مورد این سهام ، به چند شماره مهم نگاهی بیندازیم ...

E = نسبت سهام به بدهی قوی است

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام برای برندهای Dunkin ’بطور قابل توجهی ضعیف تر از متوسط ​​صنعت 0.90 است. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بسیار نگران کننده است. مارک های Dunkin ’و سرمایه گذاران آن ممکن است اکنون نگران نباشند ، اما وقتی در نهایت نرخ بهره افزایش یابد ، احتمالاً مشکلی وجود دارد. تعجب نکنید اگر مارک های Dunkin ’مجبور شود سود خود را در برهه ای از جاده حذف کند.

	بدهی به حقوق صاحبان سهام	پول نقد	بدهی طولانی مدت
DNKN	5.32	252.62 میلیون دلار	1.86 میلیارد دلار
SBUX	0.11	2.46 میلیارد دلار	549/60 میلیارد دلار دیون سندر چقدر پول دارد
KKD	0.10	66.33 میلیون دلار	25.74 میلیون دلار

جدید! با کمتر از هزینه 1 معامله ، هر هفته یک ایده سهام جدید کشف کنید. برای ورق های تقلب هفتگی سهام خود اینجا کلیک کنید!

T = فنی قوی هستند

مارک های Dunkin ’Brand در طی سال گذشته عملکرد بهتری نسبت به استارباکس داشته است ، اما بزرگترین برنده Krispy Kreme بوده است. گفته شد ، بعید است که Krispy Kreme برنده بزرگ این گروه در مدت طولانی باشد. Krispy Kreme همچنین تنها شرکت از این سه شرکت است که ارائه نمی دهد و بازدهی ندارد.

	1 ماه	سال به روز	1 سال	3 سال
DNKN	2.49٪	18.52٪	33.89٪	N / A
SBUX	-1.50٪	8.16٪	3.30٪	144.0٪
KKD	1.63٪	59.17٪	118.30٪	220.40٪

با 39.13 دلار ، Dunkin ’Brands بیش از همه میانگین متحرک ساده خود معامله می کند.

دبیرستان 50 روزه	37.17
دبیرستان 100 روزه	34.92
دبیرستان 200 روزه	33.11

E = درآمد بهبود یافته است

درآمد و درآمد به طور مداوم به صورت سالانه بهبود یافته است.

	2008	2009 جیمی جانسون چقدر ارزش دارد	2010	2011	2012
درآمد (دلار) به میلیون ها دلار	N / A	538.07	577.14	628.20	658.15
EPS رقیق شده ($)	N / A	0.55	0.42	0.35	0.93

وقتی سه ماهه آخر را به صورت سال به سال بررسی می کنیم ، کاهش درآمد و افزایش درآمد را مشاهده می کنیم. درآمد نیز به صورت پی در پی کاهش یافته است.

	12/2011	3/2012	6/2012	9/2012	12/2013
درآمد (دلار) به میلیون ها دلار	168.50	152.37	172.39	171.72	161.70
EPS رقیق شده ($)	0.05	0.21	0.15	0.26	0.31

حال بیایید نگاهی به صفحه بعدی برای روندها و نتیجه گیری بیندازیم. آیا این سهام یک OUTPERFORM ، یک انتظار و دیدن یا یک اقامت دور است؟

T = روندها می توانند از این صنعت حمایت کنند

این صنعت طی چند سال گذشته عملکرد خوبی داشته است ، که تعجب آور نیست با توجه به اینکه اعتیاد آور به کافئین ، خفیف است. با این حال ، صنعت به اندازه ای که بسیاری از مردم فکر می کنند از انجام یک بازی مطمئن نیست. اگر اقتصاد به جنوب تبدیل شود ، آنگاه افراد بیشتری به گزینه های ارزان تر روی خواهند آورد و آنها به احتمال زیاد این گزینه های ارزان را در خانه مصرف می کنند.

جدید! با کمتر از هزینه 1 معامله ، هر هفته یک ایده سهام جدید کشف کنید. برای ورق های تقلب هفتگی سهام خود اینجا کلیک کنید!

نتیجه

مارک های Dunkin ’در آستانه بیش مصرف شدن است. سهام نیز گران است و از خود جلوتر است. اما به نظر می رسد در این فضای اقتصادی هیچ کس نگران چیزی نباشد. بنابراین سهام می تواند صعود بی امان خود را ادامه دهد. همانطور که گفته شد ، استارباکس با توجه به رشد مداوم ، ترازنامه سالم ، گردش پول و مشتری وفادار ، احتمالاً گزینه بهتری خواهد بود.

مارک های Dunkin ’یک انتظار و دیدن است.

استفاده از چارچوب سرمایه گذاری محکم مانند این می تواند به پیشرفت مهارت شما در انتخاب سهام کمک کند. یک دقیقه دیگر هدر ندهید - اینجا را کلیک کنید و گزینه های سهام Cheat Sheet ما را اکنون دریافت کنید.